CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF - HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II.
Cụ thể, doanh thu bán hàng quý II/2015 đạt 625,29 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Nguồn thu của Gỗ Trường Thành chủ yếu đến từ hoạt động chế biến gỗ. So với cùng kỳ năm 2014, biên lãi gộp đã được cải thiện đáng kể. Lãi gộp kỳ này đạt 81,25 tỷ đồng, cao gấp 25 lần so với quý II/2014. Đây cũng là nguyên nhân chính giúp TTF ghi nhân lợi nhuận tăng vọt so với cùng kỳ.
Doanh thu tài chính trong khi đó giảm đáng kể, chỉ tương đương 3% cùng kỳ. Cùng với đó, chi phí tài chính cũng giảm mạnh. Được biết, quý II/2014, TTF được ghi nhận tới 107 tỷ đồng lãi vay trích trước được miễn vào doanh thu tài chính. Kỳ này, mặc dù TTF không được ghi nhận khoản trên nhưng chi phí lãi vay được trừ tới 34 tỷ đồng lãi vay được xóa giúp chi phí của TTF được giảm đáng kể.
Kết quả là, TTF lãi ròng riêng trong quý II đạt 112 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ và lũy kế 6 tháng đạt 138,5 tỷ đồng, gấp 8,3 lần cùng kỳ. Riêng cổ đông công ty mẹ đạt 136,5 tỷ đồng. EPS 6 tháng đầu năm đạt 1.364 đồng/cp.
So với kế hoạch 1.830 tỷ đồng doanh thu và 194 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế mà đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên, công ty này đã hoàn thành 80,75% mục tiêu lợi nhuận đề ra.
Tính đến cuối quý II/2015, tổng tài sản của đạt 4.287,8 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Phần lớn tài sản của TTF là hàng tồn kho. Tồn kho cuối kỳ xấp xỉ 2271,1 tỷ đồng, tăng 2,43 % . Tiền và tương đương tiền tại công ty 172,5 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm.
Hiện 67,6% vốn tại Gỗ Trường Thành là từ nguồn đi vay. Tổng nợ phải trả xấp xỉ 2.900 tỷ đồng, trong đó hơn 1.600 tỷ đồng là nợ vay ngân hàng. Công ty hiện có 587,7 tỷ đồng nợ vay bằng USD.
Theo tính toán của TTF, sau khi bù trừ tài sản (tiền mặt, phải thu khách hàng) và nợ liên quan đến USD thì nếu đồng USD tăng/ giảm 5%, lãi trước thuế của công ty sẽ thấp/ cao hơn một khoản là 9,6 tỷ đồng.
Gần đây, NHNN đã có những điều chỉnh về tỷ giá để chủ động dẫn dắt thị trường trước biến động của đồng Nhân dân tệ và sắp tới đây có thể Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất.
