Lợi nhuận nghìn tỷ, gấp 3,3 lần kế hoạch sau 9 tháng
CTCP Tập Đoàn Đại Dương (mã OGC - HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý III/2015. Đây là quý OceanGroup ghi nhận lợi nhuận sau khi hoàn tất giao dịch chuyển nhượng vốn góp tại OTL, chủ đầu tư dự án Vành khăn. Từng chia sẻ trước đó, đại diện của OGC cho biết lợi nhuận quý III của Tập đoàn đạt trên 1.000 tỷ đồng. Con số thực tế là hơn 1.300 tỷ đồng, riêng doanh thu tài chính là 1.532 tỷ đồng.
Khu đất HH bên cạnh các dự án lớn tại KĐT Đông - Nam Trần Duy Hưng
Cụ thể, trong riêng quý III, doanh thu bán hàng đạt 12,29 tỷ đồng, chỉ tương đương 5,5% doanh thu cùng kỳ. Lãi gộp giảm 93,5 %, đạt 3,89 tỷ đồng.
Nguồn thu chính của OGC quý này đến từ hoạt động tài chính (chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại OTL). Doanh thu tài chính tăng gấp 10 lần cùng kỳ, đạt 1.514 tỷ đồng. Thương vụ chuyển nhượng trên được thực hiện giữa Oceangroup và Vincom Retail, một đơn vị thành viên của Vingroup. Một năm trước đây, cũng thông qua Vicom Retail, Vingroup đã nhận chuyển nhượng vốn góp tại Ocean Retail từ Oceangroup, qua đó mua lại hệ thống bán lẻ của Tập đoàn này. Giao dịch này cũng giúp Tập đoàn này thu về khoản lãi lớn, hơn 450 tỷ đồng.
Chi phí tài chính trong kỳ giảm mạnh gần 75%, còn xấp xỉ 30,4 tỷ đồng. Chi phí khác tăng mạnh, do Oceangroup phải chi trả hơn 179 tỷ đồng cho khoản phạt vi phạm hợp đồng. Tuy vậy khoản lãi lớn từ hoạt động tài chính vãn giúp OceanGroup báo lãi khủng 1.302 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, CTCP Tập Đoàn Đại Dương thu về 1.292,58 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 14,5 lần cùng kỳ. So với kế hoạch đề ra, Tập đoàn này đã hoàn thành gấp 3,2 lần mục tiêu.
Tiền giảm một nửa, lỗ lũy kế còn hơn 740 tỷ đồng
Tính đến cuối quý III/2015, tổng tài sản của đạt 5.268,7 tỷ đồng, giảm 10,55% so với đầu năm. Phần lớn tài sản của Ocean Group là các khoản phải thu. Giá trị phải thu ngắn và dài hạn đến cuối quý III là 3.418 tỷ đồng, tương đương 65% tổng tài sản. Trong đó, một khoản không nhỏ là phải thu cho vay ngắn hạn.
Tồn kho cuối kỳ xấp xỉ 405,6 tỷ đồng, giảm 32,22 %. Tiền và tương đương tiền tại công ty cũng giảm 47%, còn 22,65 tỷ đồng.
Nguồn tiền vào chủ yếu của OGC trong 9 tháng đầu năm 2015 đến từ việc thu hồi vốn góp đầu tư vào đơn vị khác (1.952,7 tỷ đồng). Trong khi đó, OGC phải chi tiền để thanh toán các khoản phải trả (636 tỷ đồng), nợ vay với OTL (850 tỷ đồng)... Trong suốt 9 tháng đầu năm, OGC không nhận được thêm tiền vay. Như vậy, tiền thu từ việc rút vốn khỏi các khoản đầu tư (đặc biệt là việc chuyển nhượng vốn tại OTL) đã có đóng góp đáng kể giúp OGC giải quyết bài toán cân đối dòng tiền thời gian này.
Mới đây, HĐQT của OGC đã quyết định sử dụng nguồn vốn thu được từ việc thoái vốn tại dự án Lega Fashion House và 984.100 cổ phần của OGC tại Công ty Cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam (Vietcom) để chi trả các khoản nợ, hơn 90 tỷ đồng, cho Viptour. Nếu thiếu, OGC sẽ bổ sung thông qua chuyển nhượng cổ phần Công ty đầu tư THT Việt Nam (THT) với giá dự kiến chuyển nhượng 90 tỷ đồng.
Tỷ lệ nợ vay đến cuối quý III là 55%, trong khi đầu năm nợ vay chiếm 82% nguồn vốn. Với khoản lợi nhuận đột biến trong quý III/2015, lỗ lũy kế OGC đã giảm từ 2.032 tỷ đồng xuống còn 740 tỷ đồng, chiếm 25% vốn điều lệ.
