CTCP Tập đoàn Đại Dương (mã OGC- HOSE) vừa công bố thêm báo cáo tài chính quý 3 và 9 tháng đầu năm.
Trước đó, công ty này đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu bán hàng cũng tăng 77%; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng gấp đôi từ 68 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng.
Xem thêm: OGC: 9 tháng lãi ròng 135 tỷ, tăng 97% cùng kỳ
Về tình hình tài chính, tổng tài sản của OGC đã tăng tới 28,8%, từ 11.424 tỷ đồng lên 14.713 tỷ đồng.
Quá nửa tài sản của OGC nằm ở các khoản phải thu ngắn và dài hạn (7.800 tỷ đồng); tăng 2.000 tỷ đồng so với đầu năm. Đến cuối quý 3/2014, giá trị của khoản phải thu liên quan đến các hợp đồng đặt cọc mua chứng khoán của CTCP Chứng khoán Đại Dương (OCS) đạt 826 tỷ đồng. Ghi nhận tại các thời điểm cuối quý, khoản phải thu với OCS đều trên 300 tỷ đồng.
Tiền và tương đương tiền cũng tăng 23%, lên 550,6 tỷ đồng. Trong khi đó, hàng tồn kho giảm nhẹ xuống còn 398 tỷ đồng.
So với đầu năm, tài sản cố định của công ty được gia tăng đầu tư, tăng gần 400 tỷ đồng đạt 1.561 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính cũng tăng so với đầu năm.
Trong khi giảm phần vốn góp vào NHTM Cổ phần Đại Dương từ 998,14 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 986,5 tỷ đồng (tương đương 24,66% VĐL OceanBank) thì OGC lại 'rót' thêm vốn đầu tư vào CTCP Du lịch dầu khí Phương Đông và CTCP Đầu tư BOT Hà Nội- Bắc Giang.
Về cơ cấu nguồn vốn, OGC đã tăng sử dụng đòn bẩy tài chính so với đầu năm. Tỷ lệ nợ vay đến cuối quý đạt 71,4% trong khi đầu năm tỷ lệ nợ vay của OGC chỉ là 64,5%. Mặc dù, tổng nợ phải trả tăng thêm 3.128 tỷ đồng so với đầu kỳ nhưng các khoản vay ngắn và dài hạn đều giảm so với đầu năm, xuống còn 2.926 tỷ đồng.
Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 3.000 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối hiện đạt 129,66 tỷ đồng, gấp rưỡi đầu năm.
