Chi tiết về sự dịch chuyển của dòng vốn tại Market Vectors Vietnam ETF trong tuần qua, nhà đầu tư đã rút tiếp 4.21 triệu USD khỏi quỹ ETF này trong ngày thứ Hai nhưng rót nhẹ trở lại 0.85 triệu USD vào ngày thứ Ba.
Dòng vốn tại quỹ ETF do Van Eck Global quản lý “đứng im” trong hai ngày tiếp theo trước khi thị trường chứng khoán Mỹ nghỉ giao dịch vào ngày thứ Sáu nhân Lễ Good Friday.
Như vậy, tính chung cả tuần qua, lượng tiền tại Market Vectors Vietnam ETF thất thoát thêm 3.37 triệu USD, qua đó thu hẹp tổng lượng vốn huy động được từ đầu năm đến nay xuống còn chỉ 3.16 triệu USD, bằng xấp xỉ 1/24 so với mức 75.90 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái (từ ngày 01/01-02/04/2014).
Với xu hướng rút ròng trong tuần qua, số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tiếp tục giảm 200,000 đơn vị, từ 24.8 triệu xuống 24.6 triệu.
Xu hướng rót/rút vốn trong tuần 30/03-02/04 ở quỹ Market Vectors Vietnam ETF
Nguồn: IndexUniverse |
Xu hướng rót/rút vốn từ đầu năm đến nay tại Market Vectors Vietnam ETF
Nguồn: IndexUniverse |
Tổng tài sản ròng, NAV và giá ccq: Chỉ có giảm và giảm
Tại ngày 02/04, Market Vectors Vietnam ETF có tổng tài sản ròng 416.3 triệu USD, tiếp tục giảm so mức 423.1 triệu USD tại ngày 27/03.
Giá trị tài sản ròng (N.A.V) tại ngày 02/04 là 16.92 USD/ccq, thấp hơn so mức 17.06 USD/ccq tại ngày 27/03. Cùng kỳ, giá chứng chỉ quỹ giảm từ 17.10 USD/ccq xuống 16.67 USD/ccq.
Tính chung từ đầu năm đến ngày 02/04, N.A.V đã giảm 10.2% trong khi giá chứng chỉ quỹ sụt 13.3%. Tại ngày 02/04, Market Vectors Vietnam ETF giao dịch với discount 0.25 USD, tương ứng tỷ lệ 1.5%.
Diễn biến giá và N.A.V tuần qua của Market Vectors Vietnam ETF
Nguồn: Van Eck Global |
Diễn biến của Market Vectors Vietnam ETF trong 5 phiên giao dịch tuần qua
Nguồn: CNN Money |
