CTCP Đầu tư Cầu đường CII (mã LGC- HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2015 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ năm 2015.
Cụ thể, tổng doanh thu CII B&R thu được trong kỳ là xấp xỉ 400 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động kinh doanh chính đã tăng gấp 2,8 lần lên 96,8 tỷ đồng.
Nguồn thu hoạt động kinh doanh chính của CII B&R hiện nay đến từ thu phí giao thông (41,79 tỷ đồng), trong khi cùng kỳ không ghi nhận khoản này. Doanh thu hợp đồng xây dựng cũng đóng góp hơn 41 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.
Quý I/2014, LGC chỉ chủ yếu dựa vào hoạt động kinh doanh chính thì doanh thu hợp nhất của công ty này năm nay đã có sự đóng góp đáng kể từ doanh thu tài chính gồm lãi chênh lệch do đánh giá lại khoản đầu tư, lãi trả chậm, lãi bảo toàn vốn chủ theo hợp đồng BOT và thu nhập khác.
Theo giải trình của công ty, doanh thu tài chính kỳ này đạt 134 tỷ đồngchủ yếu nhờ dự án đầu tư cầu Sài Gòn 2. Thu nhập khác cũng tăng vọt lên 165 tỷ đồng nhờ hoạt động đầu tư mua rẻ các dự án đầu tư cầu đường.
Cùng với sự gia tăng của doanh thu, lợi nhuận ròng CII B&R cũng ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng, từ 1,32 tỷ đồng lên 261 tỷ đồng.
Riêng cổ đông công ty mẹ thu về 247,31 tỷ đồng. Với 72,85 triệu cổ phiếu đang lưu hành, bình quân thu nhập mỗi cổ phiếu là 3.395 đồng.
CII B&R đã trải qua giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ trong quý IV/2014 với việc đầu tư vào lĩnh vực cầu đường. Vốn điều lệ của công ty đã tăng từ 225,16 tỷ đồng lên 728,54 tỷ đồng. So với thời điểm đầu năm, nợ phải trả cũng tăng mạnh từ 1.116 tỷ đồng lên 3.801 tỷ đồng.
Tỷ lệ nợ vay đạt 72%. Đến cuối Quý 1/2015 Công ty đã đầu tư vào 6 Công ty con và 1 Công ty liên kết.
Doanh thu tăng trưởng ấn tượng nhưng dòng tiền của công ty lại chủ yếu thu về từ hoạt động đi vay.
Mặc dù số tiền thu từ bán hàng tăng gấp đôi lên 108 tỷ đồng nhưng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh quý này ghi âm hơn 17 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn dương 4,9 tỷ đồng.
Trong kỳ, công ty đẩy mạnh hoạt động đầu tư góp vốn, nên dòng tiền hoạt động đầu tư của CII B&R âm. Chỉ riêng hoạt động tài chính, nhờ đi vay nên lượng tiền và tương đương tiền của công ty vẫn tăng từ 44 tỷ đồng lên 99 tỷ đồng.
