Theo báo cáo tháng 8 của Quỹ DWS Vietnam Fund Limited, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ giảm 5,89% trong tháng, kéo kết quả tính từ đầu năm xuống chỉ còn tăng trưởng 0,21%. Nếu tính từ khi đi vào hoạt động, NAV của quỹ đã giảm 29,1%.
Trong tháng 8, NAV danh mục cổ phiếu niêm yết của quỹ giảm 7,74%, các quỹ đóng giảm 8,93%, cổ phiếu chưa niêm yết giảm 2,97% và trái phiếu giảm 0,89%.
Trong nhóm cổ phiếu niêm yết, mức giảm 7,74% của quỹ thấp hơn so với mức giảm 11,77% của VN-Index. DWS cho rằng việc phá giá đồng tiền trong khu vực đã khiến hầu hết cổ phiếu giảm giá. Trong đó, 2 cổ phiếu dầu khí giảm mạnh là PVD (17,31%) và GAS (11,88%), cho dù giá dầu thế giới đã hồi phục trờ lại vào tuần cuối tháng.
Theo DWS Fund, cổ phiếu KBC giảm 23,27% trong tháng do tin đồn không chính xác về việc Chủ tịch bị bắt. Tin đồn này sau đó đã bị loại bỏ khi Chủ tịch Đặng Thành Tâm đăng ký mua cổ phiếu. 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu KBC lớn gấp 3 lần năm trước. Việc phá giá tiền đồng của Ngân hàng Nhà nước tác động tích cực đến các hợp đồng KBC bởi các hợp đồng sử dụng đồng USD.
Về mặt tích cực, bất chấp những bất ổn của thị trường, cổ phiếu của Vinamilk vẫn tăng 3,54% và cổ phiếu SSI tăng 4,74%. SSI là công ty niêm yết đầu tiên nới room khối ngoại lên 100%.
Biểu đồ hoạt động của DWS Fund
 |
Danh mục quỹ đóng của DWS giảm 8,93% trong tháng 8 do thị trường sụt giảm mạnh. DWS cho biết, 2 quỹ Vietnam Growth Fund và Vietnam Enterprise Investment Limited Fund của Dragon Capital giảm giá trị mạnh nhất do 2 quỹ này chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu niêm yết.
Tại thời điểm cuối tháng 8, DWS đã đầu tư 97,3% tài sản, và chỉ còn 2,7% là tiền mặt. Cổ phiếu HSG đã thay thế cổ phiếu PVD trong top 10 mã có giá trị đầu tư lớn nhất. Tổng 10 cổ phiếu nói trên chiếm 61,1% giá trị tài sản của quỹ.
DWS cho biết trong tháng 8 quỹ đã mua thêm cổ phiếu DPM vào danh mục, đồng thời tiếp tục thoái vốn tại JVC. Trước đó, trong tháng 7, DWS cũng thoái vốn tại JVC, và tăng tỷ trọng HDG và NT2 trong danh mục.
Danh mục nắm giữ của DWS Fund cuối quý II/2015
DWS Fund đi vào hoạt động từ ngày 8/12/2006 với 500 triệu chứng chỉ quỹ, mệnh giá 1 USD/chứng chỉ quỹ.
Tại ngày 31/8, quỹ còn 438,3 triệu chứng chỉ quỹ, NAV 0,709 USD/chứng chỉ quỹ, tương ứng tổng giá trị tài sản 310,7 triệu USD.
