Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã DCM-HoSE) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III và 9 tháng đầu năm 2015. Đây là quý III, DCM hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần (bắt đầu từ 15/1/2015). Kết quả kinh doanh chịu ảnh hưởng khá lớn từ biến động tỷ giá USD.
Riêng trong quý III, doanh thu bán hàng của Đạm Cà Mau đạt 1.034 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 350 tỷ đồng. Biên lãi gộp riêng quý III đạt 33,17%, cao hơn so với bình quân 9 tháng đầu năm.
Tuy vậy, chi phí tài chính đã "ngốn" phần lớn lãi gộp của công ty. Nguyên nhân chủ yếu là do DCM hạch toán lỗ chênh lệch tỷ giá. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng chi phí tài chính của Đạm Cà mau khoảng 589 tỷ đồng thì có tới 401 tỷ đồng là chi do chênh lệch tỷ giá. Lợi nhuận quý III do đó chỉ đạt vỏn vẹn 13 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, DCM thu về tổng cộng 466 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành được 73% mục tiêu đề ra.
EPS 9 tháng đầu năm đạt 772 đồng. Được biết, khi tiến hành cổ phần hóa, Petro Vietnam (PVN) đã cam kết sẽ đảm bảo lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của DCM đạt tỷ lệ bình quân 12% trong giai đoạn 2015 – 2018. Như vậy đến cuối năm, PVN sẽ tính toán lại giá khí đầu vào của DCM để đảm bảo mức lợi nhuận này.
Đến cuối quý III, tổng tài sản của Đạm Cà Mau là 14.807 tỷ đồng, giảm gần 1.833 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm mạnh, từ 2.063 tỷ đồng xuống còn 1.130 tỷ đồng.
Tổng nợ đến cuối quý III đạt hơn 7.200 tỷ đồng và hiện đang chiếm khoảng 50% nguồn vốn của công ty này. Trong đó, vay bằng ngoại tệ chiếm tỷ trọng lớn. Vay ngân hàng đến cuối năm 2014 xấp xỉ 6.900 tỷ đồng, chiếm 99,95% các khoản vay ngân hàng ngắn và dài hạn.
