Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 (mã chứng khoán E1SSHN30) do Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI – SSIAM quản lý sẽ chính thức giao dịch trên sàn HNX từ ngày 29/12. Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên, cũng chính là iNav tại ngày 26/12, là 8.400 đồng/chứng chỉ quỹ.
Như vậy giá trị tài sản ròng (NAV) chứng chỉ quỹ ETF này đã giảm 16% so với khi lập quỹ.
Quỹ ETF SSIAM-HNX30 hiện có vốn điều lệ 101 tỷ đồng, niêm yết 10,1 triệu chứng chỉ quỹ.
Đây là quỹ ETF nội địa thứ 2 sau quỹ ETF VFM VN30 được quản lý bởi công ty quản lý quỹ VFM. Thị giá chứng chỉ quỹ ETF VFMVN30 hiện đạt 9.200 đồng.
Quỹ ETF SSIAM HNX30 hoạt động theo mô hình Quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Quỹ hoạt động với chi phí thấp (phí quản lý là 0,5% NAV/năm, phí lưu ký 0,03% NAV, phí giám sát và phí quản trị quỹ 0,09% NAV, phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng 5 triệu đồng/tháng).
Quỹ ETF SSIAM HNX30 có mục tiêu đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của chỉ số HNX30 trong tất cả các giai đoạn. Tùy vào từng thời điểm, quỹ sẽ áp dụng phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ hoặc một phần rổ cổ phiếu HNX30 để giảm thiểu mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu.
Danh mục chứng khoán của chỉ số HNX30 bao gồm 30 cổ phiếu đang được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Giá trị danh mục đầu tư của Quỹ ETF SSIAM HNX30 thông thường không thấp hơn 95% giá trị danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số tham chiếu HNX30 và bao gồm tối thiểu 65% số chứng khoán cơ sở hình thành danh mục chứng khoán của Chỉ Số Tham Chiếu.
Bên cạnh quỹ ETF SSIAM HNX30, SSIAM hiện còn quản lý quỹ mở SSI-SCA, Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam DSCAP-SSIAM và Quỹ SSIIMF.
Trường An
