CTCP Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) công bố kết quả kinh doanh năm 2014 của Quỹ ETF VFMVN30. Theo đó, tài sản ròng của quỹ (NAV) trong quý 4 đạt 188,1 tỷ đồng, giảm 13,58 tỷ (-6,7%) so với quý trước (chỉ số VN30 giảm 7%). Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ đạt 9.311,8 đồng/ccq, trong khi quý 3 đạt 9.984 đồng/ccq.
Nếu so với NAV đầu năm (ngày giao dịch đầu tiên sau IPO là ngày 23/9/20114 với giá trị tài sản ròng 202 tỷ), quỹ ETF VFMVN30 lỗ 13,9 tỷ đồng trong đó riêng quý 4 lỗ 13,58 tỷ đồng.
Nguyên nhân là do thay đổi giá trị các khoản đầu tư trong năm lỗ 23,53 tỷ, các khoản thu nhập ròng từ cổ tức trái tức được nhận lãi 11,3 tỷ đồng trong năm (quý 4 lỗ hơn 100 triệu đồng).
Trong kỳ, ETF VFMVN30 phát hành thêm được 4,1 triệu đơn vị chứng chỉ quỹ nhưng sau đó số chứng chỉ quỹ này đều được quỹ mua lại, tổng số chứng chỉ quỹ cuối kỳ vẫn giữ nguyên là 20.200.000 chứng chỉ quỹ.
Hiện chứng chỉ quỹ E1VFVN30 của ETF VFMVN30 giao dịch trên sàn HoSE ở mức 9.500 đồng/cp.
Thực tế quỹ ETF VFMVN30 phát hành chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng vào ngày 8/7/2014, ngày giao dịch đầu tiên sau giai đoạn IPO là ngày 23/9/2014 nên quỹ này mới hoạt động được gần 4 tháng.
Danh mục của ETF VFMVN30 ngày 16/1/2015
